Ejercicio 1.
La empresa Modelo SA realiza su conciliación bancaria de fin
de ejercicio al 30/09/18 y posee la siguiente información sobre la cuenta
corriente bancaria en BROU:
La conciliación al del mes anterior es la siguiente:
El estado de
cuenta del Banco República del mes de agosto fue el siguiente:
El Mayor de
la cuenta BROU cuenta corriente de agosto fue el siguiente:
Notas:
(a)
Corresponde a un cheque de otra empresa, que fue
corregido el 3/10.
Se pide: Realizar la conciliación
bancaria al 30/09/2018, ajustes por balance y segunda conciliación
Ejercicio 2
En el mes de
julio de 2018 Azul SRL presenta las siguientes partidas conciliatorias al
realizar la conciliación bancaria:
Ha quedado
un depósito contabilizado por la empresa que el banco no ha registrado por
2.000 y una libreta de cheques que la empresa no ha registrado por 500.
Por otro
lado la empresa no ha registrado un vale bancario por 12.000 que incluye 2.000
de intereses y además los intereses en cuenta corriente por 300.
Además aún
no se ha cobrado en el banco un cheque por 500 que la empresa ha registrado por
el pago a un acreedor.
El saldo
según el estado bancario al 31/07/2018 fue de 27.500.
Se pide: 1)
completar la conciliación bancaria con la información proporcionada; 2) ajustes
al 31/08.
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